Rattaché(e) au DAF Groupe, vous optimisez et sécurisez les flux financiers de l’entreprise en fonction des orientations de la politique financière et règlementaire.

Vous managez l’équipe Trésorerie composée de 6 personnes (1 Responsable Trésorerie France, 2 Trésoriers, 2 Assistants Trésoriers et 1 Alternant Trésorier), et vos missions consisteront à :

Gestion de la trésorerie :

-          Gérer et sécuriser les flux et les soldes (gérer les encaissements / décaissements et suivre les positions de trésorerie)

-          Etablir le prévisionnel de trésorerie et estimer chaque semaine les positions à 2 semaines

-          Elaborer le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel à destination de la Direction

-          Elaborer un budget de trésorerie mensualisé sur la base du budget d’exploitation

-          Optimiser les placements de Trésorerie

-          Effectuer des contrôles internes et optimiser les coûts financiers

-          Gérer les relations bancaires

-          Suivre la mise à jour des pouvoirs bancaires

Gestion des financements :

-          Gestion et management de la dette bancaire et des autres moyens de financement

-          Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants

Gestion des risques :

-          Effectuer les contrôles internes (autorisations, processus, signatures, délégations, etc…) pour sécuriser les flux de cash

-          Gérer les risques de taux et change

Gestion des SI Trésorerie :

-          Administrer et optimiser les systèmes d’information de Trésorerie, notamment Sage XRT (gestion des mises à jour, intégration de nouveaux périmètres, paramétrage de la communication bancaire, etc.)

-          Mettre en place un nouvel outil de Trésorerie (gestion du RFP, implémentation de l’outil, etc.)

-          Contribuer au déploiement d’un nouvel ERP Groupe sur les processus de Trésorerie

Relation avec les parties prenantes :

-          Gérer et former l’équipe Trésorerie

-          Gérer les relations internes (services Comptable, Paie, Consolidation, Contrôle de Gestion, DAF/Trésoriers locaux, etc.)

Diplômé d’un Bac +5 (Master Trésorerie ou équivalent), vous disposez d’une expérience réussie de 7 ans minimum dans le domaine de la Trésorerie dans un environnement international.

Une première expérience en management d’équipe est requise (minimum 2 personnes).

 Vous êtes quelqu’un de rigoureux, intègre, avec de belles qualités d’analyse et relationnelles.

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et vous parlez couramment Anglais.

Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail. Samsic Facility regroupe l'ensemble des métiers supports à l'exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Management. Samsic RH valorise les hommes grâce à son offre globale : sourcing, formation, recrutement, travail temporaire, mobilité, conseil, coaching. Samsic Airport accompagne les infrastructures aéroportuaires et les compagnies aériennes dans la gestion de leurs prestations de services : sûreté et assistance aéroportuaire, assistance PMR (gares et aéroports). Samsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.